Modele de bilan excel

L`ensemble du point de construire un modèle financier est de créer un ensemble dynamique de projections sur l`état futur d`une entreprise ou d`une économie et d`interpréter les résultats. Comment faire un modèle dynamique? En tant que banquier d`investissement ou analyste de recherche en équité, l`objectif est d`analyser les revenus, les revenus, les flux de trésorerie et les comptes de bilan d`une entreprise au fil du temps (semaines, mois ou années). Dans un modèle financier, chacun de ces éléments est «lié» de telle sorte que l`évolution des hypothèses sur un critère peut avoir un effet sur tous les autres (regarder la vidéo leçon rapide). Examinons de plus près cette relation de base: une simple séquence d`exercices mettra en évidence la façon dont ces bouchons fonctionnent dans un modèle. Ci-dessous, nous présentons un compte de résultat simple, bilan et tableau des flux de trésorerie. Les trois déclarations se relient correctement (voir comment procéder ici). 5. le solde initial ou «préexistant» peut être une entrée ou une ligne calculée appelée jusqu`au tire-bouchon. Le drapeau est inclus dans le tire-bouchon pour indiquer le calcul quand «injecter» le solde initial. Parce que la modélisation financière exige beaucoup de travail de feuille de calcul, le plus souvent dans Microsoft Excel, je voulais prendre le temps de mettre en évidence quelques caractéristiques importantes de nombreux modèles financiers qui peuvent être trouvés sur Wall Street et en Corporate America. Quelques-uns de ces éléments, communs à la plupart des modèles financiers que vous rencontrerez, tournent autour du codage de couleur approprié (pour la facilité d`utilisation) et traitant des problèmes de circularité (pour la fonctionnalité appropriée).

Bien qu`il existe de nombreux autres sujets de discussion concernant la modélisation financière, tels que le scénario/sensibilité et l`analyse des retours IRR (pour évaluer et interpréter la valeur d`une entreprise ou de la sécurité), nous allons enregistrer ceux pour les prochains articles à venir. Le terme courant dans un bilan signifie généralement «à court terme» qui est habituellement d`un an ou moins. Les actifs courants courants comprennent les liquidités (espèces, pièces de monnaie, soldes dans les comptes de contrôle et d`épargne), les comptes débiteurs (montants dus à votre entreprise par vos clients habituellement dans les 10-60 jours), l`inventaire (marchandises à vendre) et les dépenses payées d`avance (par exemple, assurance et loyer).